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湖州市财政局关于 2020 年度 年终业务处理等有关事项的通知
浏览:次   更新时间:2020年12月15日
 

市级各预算单位:
       为进一步加强预算执行工作,规范预算单位财务管理,夯实2020 年度决算工作基础,同时为明年顺利实施预算管理一体化系统做好准备,根据财政部、省财政厅有关文件要求,现就做好2020 年度年终业务处理等有关事项通知如下:
一、国库集中支付相关工作
(一)用款计划。
预算单位在 2020 年 12 月 18 日前,根据可用指标完成用款计划的编报,12 月 18 日 17 时后将停止办理用款计划批复。
(二)支付管理。2020 年国库集中支付截止日确定为 12 月21 日,当日支付业务结束后(下午 15 时),将关闭国库集中支付系统。在此时间点之前,各单位应加快资金支付,应支尽支, 确保完成年度预算执行。个别单位确因紧急情况(包括退款)需要办理支付业务,请及时向市财政局业务处提出申请,由业务处商预算执行局、支付中心按规定程序办理(退款一律只退不再支付)。
(三)政府采购。预算单位务必在 2020 年 12 月 16 日前完成政府采购确认书的申请,12 月 16 日 17 时后将停止办理采购确认书的审批。单位确有特殊情况,12 月 17 日后可申请临时采购建议书。政府采购信息备案截止时间为 2020 年 12 月 18 日 17 时。
(四)预算指标处理
       预算单位所有资金来源的预算指标应于 2020 年 12 月 16 日前下达,逾期不再办理;单位于 12 月 21 日前支付完毕。预算指标已下达但单位未支付的资金,年底由市财政统一收回(不再生成用款计划),原则上 2021 年财政不再通过“暂存”指标安排支出。
       对于 2021 年确需继续使用的项目支出余额(仅限于基建项目和大型设备采购),由部门单位按程序重新申请预算,经审核同意后纳入 2021 年预算(需编入预算编制系统中)。
二、全面清理核实收支、资产负债,做好年终结账工作
       预算单位必须在 2020 年 12 月 31 日前,按规定认真做好年终清理、对账、结账等各项工作。
(一)核对年度预算。预算单位全年预算指标数和各项拨入款项(集中支付单位为用款计划批复数)必须与市财政核对一致(不仅要核对金额,相关类、款、项支出科目必须完全一致),如有差额及时查找原因并更正。
(二)清理各类预算收支款项。凡属本年度的各项收支都应及时入账,属于本年度的各项应缴财政(国库)款和应缴财政专户款必须于支付截止日前全部缴清。
(三)清理往来款项。大力压缩单位往来款规模,年终前应尽量清理完毕。按照有关规定应当转作各项收入或支出的往来款项要及时转入各有关账户,编入本年决算。
(四)全面清查核实资产。对代表政府管理的资产,各单位应全面清查核实,完善基础资料,全面、准确、真实、完整地反映,做到账实相符、账证相符、账账相符。
三、2020 年度部门决算有关事项
       预算单位应按照市财政局 2020 年度市级部门决算的工作部署,认真做好部门决算的编报工作。为确定部门决算网络版单位结构,请市各部门认真汇总填写《部门决算单位变动情况表》(表式另发),于 2020 年 12 月 25 日前报送市财政局业务处。部门决算报表由主管部门审核后,于 2021 年 1 月 20 日前通过部门决算网络版管理系统报送市财政局。
四、预算单位银行账户开设情况调查
       严格控制并规范市直预算单位银行账户,是加强预算管理、推进国库管理制度改革的基础性工作,也是强化资金监管、整顿和规范财经秩序,从源头上预防和治理腐败的重要措施。为全面掌握市直预算单位在各类银行及其他金融机构开设的所有账户情况,请市各部门认真汇总填写《银行账户开设情况调查表(汇总)》(表式另发),于 2021 年 1 月 10 日前报送市财政局业务处。
五、预算单位个人公务卡发放情况统计
      根据中央、省、市全面实行公务卡制度的有关文件规定,为进一步加强公务卡使用管理,强化规范我市公务卡制度执行,促进市级预算单位持之以恒抓好公务卡推广使用工作,请市各部门认真汇总填写《市级预算单位个人公务卡发放情况统计表(汇总)》(表式另发),于 2021 年 1 月 10 日前报送市财政局业务处。
六、其他
      凡编制 2021 年部门预算的预算单位,一律实行国库集中支付。目前尚未开设财政授权支付零余额账户的单位,以及单位名称变更的单位,请抓紧申请办理银行账户的开设、变更等相关手续。

湖州市财政局

2020 年 12 月 11 日

 
 
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