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推进公务卡制度改革工作实施方案(试行)
浏览:次   更新时间:2014年03月05日
 

 

 
 
湖职院 湖电大办〔2013〕2号
 
关于印发《湖州职业技术学院推进公务卡制度
改革工作实施方案(试行)》的通知
 
各分院、处室:
推行公务卡结算方式改革,是深化国库集中支付制度改革的必然要求,是从源头防治腐败和减少违法违纪行为的重要举措,同时也是学校全面提升财务管理水平的迫切需要。我校首批公务卡已登记办理。《湖州职业技术学院推进公务卡制度改革工作实施方案(试行)》经校长办公会议讨论通过,现予以印发,请认真学习、贯彻执行。
附件:1.湖州职业技术学院推进公务卡制度改革工作实施方案(试行)
2. 湖州职业技术学院公务卡结算方式支付目录
二○一三年一月四日
主题词:财务 管理 方案 通知
湖州职院 湖州电大校长办公室    2013年1月23印发


附件1:
湖州职业技术学院 湖州广播电视大学
推进公务卡制度改革工作实施方案(试行)
 
为进一步深化财政国库集中支付制度改革,加强学校财务管理,规范公务支出行为,减少现金支付结算,提高公务支付透明度,根据《湖州市人民政府办公室关于湖州市市级预算单位公务卡制度改革的实施意见》(湖政办函〔2010〕35号)、《关于实施湖州市市级预算单位公务卡约束性目录的通知》(湖财预执〔2012〕366号)等有关规定,结合学校实际情况,制定本实施方案。
一、公务卡的性质
本方案所称公务卡,是指我校在职在编工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡,具有一定透支额度和透支免息期。公务卡的使用将传统现金支付结算改为用公务卡支付结算,实行“一人一卡”实名制管理,教职工个人为公务卡持卡人并承担相应经济责任。
二、公务卡的适用范围
按照湖州市市级预算单位公务卡约束性目录》的规定,2013年(起)我校公务卡使用范围主要是原使用现金结算的日常公务支出包括差旅费、招待费、培训费、办公费、小型会议费等(见附件2)。在公务卡结算方式的适用范围内原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务支出。因客观条件限制,无法使用公务卡而采用现金支付的,报销时须作出详细的书面情况说明,并由单位负责人审批和计划财务处同意,否则不予报销。
原使用转账方式结算的,继续使用转账方式。
三、公务卡的管理
(一)办理公务卡人员必须是我校正式在编在职人员,开卡时须由相关部门确认本人身份。
(二)公务卡由计划财务处协调相关银行办理。公务卡享受免担保、免费开卡、免收年费、到期免费换卡等优惠。
(三)根据学校实际情况,我校公务卡授信额度为2—5万元人民币,具体额度由发卡行审核确定。
(四)公务卡必须激活后方可使用。
(五)执行公务中不允许通过公务卡透支提取现金。
(六)设备采购必须通过招投标方式,不得使用公务卡刷卡支付。
(七)持卡人的公务卡遗失或损毁补办,由个人自行到发卡行申请办理,补办成功后持卡人应当及时通知计划财务处进行卡号变更。
(八)因调动、退休等原因离开学校的持卡人,在办理离校手续之前,必须还清债务、结清余额,计划财务处将及时在公务卡支付系统中注销该工作人员所持的公务卡,并通知发卡银行停止该卡使用。
四、公务卡的财务报销
推行公务卡管理后,原有的财务报销审批程序不变,同时严格按以下程序审核报销:
(一)在公务卡允许使用范围内,持卡人应当在公务卡信用额度内,先刷卡支付,同时取得相应发票、本人签名的公务卡消费交易凭条(pos机小票),据此按财务报销审批程序到计划财务处办理报销手续,由计划财务处负责还款。
(二)计划财务处通过国库支付系统只对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。
(三)持卡人因公务刷卡消费后,必须妥善保管公务卡消费交易凭条(POS机小票)、发票等财务报销凭证。如果不慎遗失交易凭条,本人须向计划财务处提供书面说明包括交易时间、地点、金额公务卡号计划财务处查询核实后进行报销并将此说明作为凭证附件。
(四)持卡人在财务报销且公务卡还款后,若发生向供应商退货业务时,持卡人应及时将相应报销款项退回计划财务处,由计划财务处负责办理相关手续。
(五)下列情形所产生费用由持卡人个人承担:
1使用公务卡用于个人消费的支出。
2报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费交易凭条(pos机小票)不符的。
3消费后无发票、交易凭条(POS机小票)。
4持卡人透支提取现金以及所产生的手续费、利息等。
5因持卡人个人原因,未能在公务卡免息期内申请报销,所造成的罚息和滞纳金等。
6因持卡人个人保管不慎或遗失等原因,导致公务卡被盗刷所形成的支出和损失。
7其他不符合财务管理规定和要求或超出标准的消费。
五、公务卡还款期限及责任
(一)还款期限由发卡银行(中国工商银行)确定,我校公务卡参照中国工商银行牡丹信用卡章程规定,最迟免息还款日统一为次月的25号。
(二)持卡人使用公务卡结算的各项公务支出,最迟在发卡行规定的免息最迟还款日前7个工作日内,办理财务报销以及还款手续。
本方案自2013年3月1日起试行,未尽事宜有上级相关规定的按规定执行没有相关规定的由学校计划财务处负责解释。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2:
湖州职业技术学院公务卡结算方式支付目录
 

序号
公务卡支付项目
备注说明
1
差旅费
指教职工因出差支付的住宿费、旅费、公杂费等支出。差旅费中的其他支出项目具备用卡条件的,也应用公务卡支付。
2
公务接待费
指符合学校规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,包括餐饮费、住宿费等支出。
3
办公费
指购买按财务规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品等支出。包括笔、墨、纸张等正常办公用品及计算机、打印机、复印机等的维修维护、书报杂志等。
4
公务用车运行维护费
指公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。包括公务用车的加油费和公务用车的小额维修和保养性维修支出。
5
培训费
指各类培训支出。
6
手续费
指学校应支付的各类手续费。
7
咨询费
指学校应支付的咨询方面的支出。
8
邮电费
指学校开支的邮寄费、电话费、电报费、传真费和网络通讯费等支出。
9
印刷费
指单位的印刷费支出。
10
维修(护)费
指用于日常开支的固定资产修理和维护费用(不包括交通工具)、网络信息系统运行和维护费用。
11
租赁费
指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的支出。
12
专用材料费
指学校购买日常专用材料,如药品及医疗耗材、实验室用品、消耗性体育用品、专用工具和仪器等发生的支出。
13
会议费
指会议中按规定开支的房租费、文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
14
其他交通工具运行维护费
指学校除公务用车外的其他各类交通工具燃料费、维修费、保险费、安全奖励等支出。
15
物业管理费
指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等物业管理费、包括综合治理、绿化、卫生等方面。

注: 1.以上所列项目,均指3万元以下的零星购买支出,原使用转账方式结算的,可继续使用转账方式。
2.学校教职工使用公务卡发生的个人消费性支出,不适用本公务卡消费目录。
 
 
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